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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 874.00 | 30 167.00 | 54 707.00 | 84 874.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 053.00 | 62 114.00 | 187 939.00 | 250 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 245.00 | 98 028.00 | 279 216.00 | 377 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 186.00 | | 499 186.00 | 499 186.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 691 353.00 | | 691 353.00 | 691 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 842.00 | | 1 233 842.00 | 1 233 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 087.00 | 98 028.00 | 1 513 059.00 | 1 611 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 597.00 | | 2 106.00 |
DG Autres réserves | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DH Report à nouveau | | 9 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | 20 904.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 101 222.00 | 88 482.00 | | 101 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 104.00 | 187 995.00 | | 368 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 111 445.00 | | 60 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 719.00 | 253 520.00 | | 288 719.00 |
EA Autres dettes | 693 145.00 | 493 374.00 | | 693 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 837.00 | 1 047 743.00 | | 1 411 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 059.00 | 1 136 225.00 | | 1 513 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 794.00 | 988 458.00 | | 1 231 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 367.00 | 2 396.00 | | 35 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 098.00 | | 209 756.00 | 168 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 124.00 | 347 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 84 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 255 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 322.00 | | 5 552.00 | 89 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | | 201 039.00 | 69 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | 3 165.00 | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 570.00 | 27 156.00 | 15 698.00 | 86 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 658.00 | 1 508.00 | | 28 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 631.00 | 25 648.00 | 14 418.00 | 56 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 144.00 | 693 144.00 | | 693 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 499 186.00 | 499 186.00 | | 499 186.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 104.00 | 188 061.00 | 139 450.00 | 368 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 459.00 | 542 279.00 | 5 180.00 | 547 459.00 |
VW T.V.A. | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 836.00 | 1 231 794.00 | 139 450.00 | 1 411 836.00 |