| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 815.00 | 136 754.00 | 140 060.00 | 276 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 405.00 | 256 946.00 | 179 459.00 | 436 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 541.00 | 431 672.00 | 319 869.00 | 751 541.00 |
BN En cours de production de biens | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
BT Marchandises | 7 858 338.00 | 313 933.00 | 7 544 405.00 | 7 858 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 719.00 | 18 615.00 | 789 103.00 | 807 719.00 |
BZ Autres créances | 1 089 674.00 | | 1 089 674.00 | 1 089 674.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900 487.00 | 332 548.00 | 9 567 938.00 | 9 900 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 028.00 | 764 220.00 | 9 887 807.00 | 10 652 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
DG Autres réserves | 820 509.00 | | | 820 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 614.00 | | | -273 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 934.00 | | | 2 887 934.00 |
DP Provisions pour risques | 458 046.00 | | | 458 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 796.00 | | | 524 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 029.00 | | | 5 329 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
EA Autres dettes | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 077.00 | | | 6 475 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 807.00 | | | 9 887 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 390.00 | | | 6 372 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 127 727.00 | | 23 127 727.00 | 23 127 727.00 |
FG Production vendue services | 1 132 109.00 | | 1 132 109.00 | 1 132 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 259 836.00 | | 24 259 836.00 | 24 259 836.00 |
FM Production stockée | | | -78 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 885 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 497 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 584 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 975.00 | |
GE Autres charges | | | 51 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 839 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 063.00 | | | 313 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 389.00 | | | -231 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 037 677.00 | | | 25 037 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 311 292.00 | | | 25 311 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 614.00 | | | -273 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 156.00 | | 49 385.00 | 889 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 751 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 000.00 | 713 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 834.00 | | 49 385.00 | 850 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 858.00 | 100 892.00 | 140 077.00 | 470 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 886.00 | 100 892.00 | 140 077.00 | 432 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 460.00 | 366 460.00 | 181 124.00 | 339 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 356.00 | 313 933.00 | 582 356.00 | 582 356.00 |
6T Sur comptes clients | 14 789.00 | 3 826.00 | | 14 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 145.00 | 317 759.00 | 582 356.00 | 597 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 605.00 | 684 219.00 | 763 480.00 | 936 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 063.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 029.00 | 5 329 029.00 | | 5 329 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 183.00 | 148 183.00 | | 148 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 780 272.00 | 780 272.00 | | 780 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
VB T. V. A. | 438 487.00 | 438 487.00 | | 438 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 252 620.00 | 252 620.00 | | 252 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VP Divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 434.00 | 611 434.00 | | 611 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 290.00 | 1 879 493.00 | 27 797.00 | 1 907 290.00 |
VW T.V.A. | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 390.00 | 6 372 390.00 | | 6 372 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 569.00 | | | 313 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
ST Autres comptes | -204 167.00 | | | -204 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 700.00 | | | 330 700.00 |
YT Sous‐traitance | 395 832.00 | | | 395 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 855.00 | | | 349 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 428 412.00 | | | 3 428 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 144 031.00 | | | 3 144 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 284.00 | | | 718 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |