| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 475.00 | 178 208.00 | 211 267.00 | 389 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 706.00 | 303 328.00 | 153 378.00 | 456 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 503.00 | 519 508.00 | 364 995.00 | 884 503.00 |
BN En cours de production de biens | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
BT Marchandises | 5 196 727.00 | 154 689.00 | 5 042 038.00 | 5 196 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 230.00 | 15 639.00 | 1 722 592.00 | 1 738 230.00 |
BZ Autres créances | 797 484.00 | | 797 484.00 | 797 484.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 033.00 | 170 328.00 | 7 709 705.00 | 7 880 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 536.00 | 689 836.00 | 8 074 700.00 | 8 764 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
DG Autres réserves | 546 895.00 | 820 509.00 | | 546 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 455.00 | -273 614.00 | | 369 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 489.00 | 19 986.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 891.00 | 2 887 934.00 | | 3 254 891.00 |
DP Provisions pour risques | 494 142.00 | 458 046.00 | | 494 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 750.00 | 66 750.00 | | 59 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 892.00 | 524 796.00 | | 553 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 1 010.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 099.00 | 252 620.00 | | 1 207 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | 102 687.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 216.00 | 5 329 029.00 | | 2 042 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 061.00 | 314 425.00 | | 344 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 257.00 | 173 506.00 | | 125 257.00 |
EA Autres dettes | 442 573.00 | 301 800.00 | | 442 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 917.00 | 6 475 077.00 | | 4 265 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 700.00 | 9 887 807.00 | | 8 074 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 937.00 | | | 4 254 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 495 625.00 | 3 016 297.00 | 25 511 922.00 | 22 495 625.00 |
FG Production vendue services | 1 374 792.00 | | 1 374 792.00 | 1 374 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 870 416.00 | 3 016 297.00 | 26 886 713.00 | 23 870 416.00 |
FM Production stockée | | | 2 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 752 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 121 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 142.00 | |
GE Autres charges | | | 63 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 126 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 497.00 | 52 014.00 | | 2 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 977.00 | 100 000.00 | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | 152 014.00 | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 462.00 | 23 417.00 | | 169 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 461.00 | 383 403.00 | | 169 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 989.00 | -231 389.00 | | -163 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 758 433.00 | 25 037 677.00 | | 27 758 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 388 979.00 | 25 311 292.00 | | 27 388 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 455.00 | -273 614.00 | | 369 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 541.00 | | 132 962.00 | 751 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 219.00 | | 132 962.00 | 713 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 672.00 | 87 836.00 | | 431 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 700.00 | 87 836.00 | | 393 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 796.00 | 419 142.00 | 390 047.00 | 524 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 933.00 | 154 689.00 | 313 933.00 | 313 933.00 |
6T Sur comptes clients | 18 615.00 | | 2 977.00 | 18 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 548.00 | 154 689.00 | 316 910.00 | 332 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 344.00 | 573 831.00 | 706 956.00 | 857 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 216.00 | 2 042 216.00 | | 2 042 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 573.00 | 442 573.00 | | 442 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 927.00 | 1 717 927.00 | | 1 717 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
VB T. V. A. | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 099.00 | 1 207 099.00 | | 1 207 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 137.00 | 655 137.00 | | 655 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 347.00 | 2 525 694.00 | 20 653.00 | 2 546 347.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 937.00 | 4 254 937.00 | | 4 254 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
ST Autres comptes | -327 829.00 | | | -327 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 774.00 | | | 367 774.00 |
YT Sous‐traitance | 407 212.00 | | | 407 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 901.00 | | | 299 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 042 732.00 | | | 4 042 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 742 346.00 | | | 3 742 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 565.00 | | | 596 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |