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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 870.00 | 10 488.00 | | 27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 416.00 | 60 381.00 | | 42 416.00 |
DL TOTAL (I) | 71 387.00 | 71 970.00 | | 71 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8 770.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 900.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | 129.00 | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 363.00 | 21 042.00 | | 13 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 750.00 | 93 012.00 | | 84 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 363.00 | 21 042.00 | | 13 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -629.00 | -865.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 479.00 | 63 238.00 | | 44 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063.00 | 2 856.00 | | 2 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 416.00 | 60 382.00 | | 42 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 501.00 | | 54 787.00 | 82 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 769.00 | 67 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 769.00 | 67 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 501.00 | | 54 787.00 | 82 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VC Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |