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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 27 870.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | 42 416.00 | | 75 934.00 |
DL TOTAL (I) | 77 177.00 | 71 386.00 | | 77 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 1.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 185.00 | 13 363.00 | | 11 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 363.00 | 84 749.00 | | 88 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 185.00 | 13 363.00 | | 11 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | -629.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 728.00 | 44 479.00 | | 77 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794.00 | 2 063.00 | | 1 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 934.00 | 42 416.00 | | 75 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 520.00 | | 113 717.00 | 67 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 143.00 | 80 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 143.00 | 80 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 520.00 | | 113 717.00 | 67 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |