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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 6 651.00 | 10 764.00 | 17 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 626.00 | 6 651.00 | 186 974.00 | 193 626.00 |
BT Marchandises | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
BZ Autres créances | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 868.00 | | 269 868.00 | 269 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 494.00 | 6 651.00 | 456 843.00 | 463 494.00 |
CU Autres participations | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -37 422.00 | -56 952.00 | | -37 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | 19 530.00 | | 8 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | 1 833.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 26 869.00 | 18 786.00 | | 26 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 586.00 | 214 660.00 | | 130 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 3 976.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 132 358.00 | | 187 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329.00 | 7 273.00 | | 4 329.00 |
EA Autres dettes | 103 034.00 | 84 276.00 | | 103 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 973.00 | 442 544.00 | | 429 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 843.00 | 461 330.00 | | 456 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 273.00 | 176 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 193 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | 1 861.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 1 861.00 | | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
UX Autres créances clients | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
VB T. V. A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 586.00 | 35 975.00 | 94 611.00 | 130 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 717.00 | 190 521.00 | 16 196.00 | 206 717.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 973.00 | 335 362.00 | 94 611.00 | 429 973.00 |