| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 8 266.00 | 9 148.00 | 17 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 888.00 | 8 266.00 | 174 621.00 | 182 888.00 |
BT Marchandises | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 803.00 | | 176 803.00 | 176 803.00 |
BZ Autres créances | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CF Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 237.00 | | 286 237.00 | 286 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 125.00 | 8 266.00 | 460 858.00 | 469 125.00 |
CU Autres participations | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | -28 939.00 | -37 422.00 | | -28 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 8 483.00 | | 9 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 033.00 | 1 433.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 35 517.00 | 26 869.00 | | 35 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 521.00 | 130 586.00 | | 94 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 4 251.00 | | 4 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 704.00 | 187 773.00 | | 178 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 4 329.00 | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 141 717.00 | 103 034.00 | | 141 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 341.00 | 429 973.00 | | 425 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 858.00 | 456 843.00 | | 460 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 738.00 | 165 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 182 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 1 615.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 1 615.00 | | 6 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |
VB T. V. A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 521.00 | 36 538.00 | 57 983.00 | 94 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 496.00 | 235 038.00 | 5 458.00 | 240 496.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 781.00 | 366 798.00 | 57 983.00 | 424 781.00 |