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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 482.00 | 12 230.00 | 13 252.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 042.00 | 12 230.00 | 503 812.00 | 516 042.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 082.00 | 12 230.00 | 658 852.00 | 671 082.00 |
CU Autres participations | 490 560.00 | | 490 560.00 | 490 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 560.00 | | | 490 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DG Autres réserves | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 452.00 | | | -19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 657 644.00 | | | 657 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 852.00 | | | 658 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 452.00 | | | -19 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 042.00 | | | 516 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 560.00 | | | 490 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317.00 | 3 913.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | 3 913.00 | | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VC Groupe et associés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
YT Sous‐traitance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |