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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 701.00 | 16 227.00 | 18 473.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 261.00 | 16 227.00 | 509 033.00 | 525 261.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 823.00 | | 222 823.00 | 222 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 084.00 | 16 227.00 | 731 857.00 | 748 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 560.00 | | 490 560.00 | 490 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 560.00 | 490 560.00 | | 490 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
DG Autres réserves | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
DH Report à nouveau | -19 452.00 | | | -19 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 327.00 | -19 452.00 | | 72 327.00 |
DL TOTAL (I) | 729 971.00 | 657 643.00 | | 729 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885.00 | 1 208.00 | | 1 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 857.00 | 658 851.00 | | 731 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885.00 | 1 208.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 236.00 | 32 862.00 | | 109 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 908.00 | 52 314.00 | | 36 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 327.00 | -19 452.00 | | 72 327.00 |