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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624.00 | 20 762.00 | 11 862.00 | 32 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 084.00 | 27 741.00 | 103 342.00 | 131 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 040.00 | 27 741.00 | 221 298.00 | 249 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 795.00 | 2 709.00 | | 5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | 13 085.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 25 636.00 | 26 795.00 | | 25 636.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 440.00 | 108 364.00 | | 44 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 53 652.00 | | 20 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 37 035.00 | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 41 007.00 | | 44 616.00 |
EA Autres dettes | 14 687.00 | 14 061.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 662.00 | 254 122.00 | | 155 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 298.00 | 280 917.00 | | 221 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 692.00 | | 4 391.00 | 151 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 131 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 232.00 | | 4 391.00 | 28 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 188.00 | 7 553.00 | 25 000.00 | 45 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 736.00 | 263.00 | 25 000.00 | 24 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 7 289.00 | | 13 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -40 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 175.00 | 25 163.00 | 5 012.00 | 30 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 653.00 | 150 641.00 | 5 012.00 | 155 653.00 |