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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AN Terrains | 248 695.00 | | 248 695.00 | 248 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624.00 | 28 320.00 | 4 304.00 | 32 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 945.00 | 35 300.00 | 339 645.00 | 374 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CF Disponibilités | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 282.00 | 35 300.00 | 459 982.00 | 495 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 947.00 | | | 283 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
EA Autres dettes | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 423.00 | | | 370 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 982.00 | | | 459 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 084.00 | | 248 695.00 | 131 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 2 146.00 | 4 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 834.00 | | 374 945.00 | 4 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 624.00 | | 248 695.00 | 32 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 743.00 | 7 557.00 | | 27 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 763.00 | 7 557.00 | | 20 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 743.00 | 25 926.00 | 65 101.00 | 258 743.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 163.00 | 136 346.00 | 65 101.00 | 369 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
ST Autres comptes | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YT Sous‐traitance | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |