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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 312.00 | | 177 312.00 | 177 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
CF Disponibilités | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 428.00 | | 462 428.00 | 462 428.00 |
CU Autres participations | 177 312.00 | | 177 312.00 | 177 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DG Autres réserves | 59 766.00 | 57 123.00 | | 59 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 539.00 | 144 888.00 | | 244 539.00 |
DL TOTAL (I) | 433 540.00 | 324 001.00 | | 433 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 620.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 2 538.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 793.00 | 472.00 | | 16 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 889.00 | 3 630.00 | | 28 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 428.00 | 327 631.00 | | 462 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 889.00 | 3 630.00 | | 28 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 472.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 821.00 | 158 590.00 | | 420 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 282.00 | 13 702.00 | | 176 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 539.00 | 144 888.00 | | 244 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 132.00 | | 1 180.00 | 176 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 132.00 | | 1 180.00 | 176 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 261.00 | 253 261.00 | | 253 261.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |