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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 537 331.00 | | 537 331.00 | 537 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 734.00 | | 601 734.00 | 601 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 551.00 | | 878 551.00 | 878 551.00 |
CU Autres participations | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
DG Autres réserves | 81 717.00 | 59 766.00 | | 81 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 360.00 | 244 539.00 | | 479 360.00 |
DL TOTAL (I) | 690 311.00 | 433 540.00 | | 690 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 670.00 | 1 800.00 | | 139 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 10 296.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 16 793.00 | | 39 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 240.00 | 28 889.00 | | 188 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 551.00 | 462 428.00 | | 878 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 240.00 | 28 889.00 | | 188 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 312.00 | | 100 000.00 | 177 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 276 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 276 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 312.00 | | 100 000.00 | 177 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VI Groupe et associés | 139 922.00 | 139 922.00 | | 139 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |