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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 975.00 | 903.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 576.00 | 3 975.00 | 201 601.00 | 205 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CF Disponibilités | 701 706.00 | | 701 706.00 | 701 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 597.00 | | 800 597.00 | 800 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 173.00 | 3 975.00 | 1 002 198.00 | 1 006 173.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 837.00 | 500.00 | | 10 837.00 |
DG Autres réserves | 521 369.00 | 360 686.00 | | 521 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 211.00 | 206 733.00 | | 138 211.00 |
DL TOTAL (I) | 920 416.00 | 817 920.00 | | 920 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 483.00 | 96 709.00 | | 57 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 451.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 631.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 2 661.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 782.00 | 103 453.00 | | 81 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 198.00 | 921 372.00 | | 1 002 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 069.00 | | | 209 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 205 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 4 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 2 732.00 | 1 705.00 | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 732.00 | 1 705.00 | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 483.00 | 29 854.00 | 27 629.00 | 57 483.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 782.00 | 54 153.00 | 27 629.00 | 81 782.00 |