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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 5 023.00 | 484.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 205.00 | 5 023.00 | 201 182.00 | 206 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 735 911.00 | | 735 911.00 | 735 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 021.00 | | 836 021.00 | 836 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 227.00 | 5 023.00 | 1 037 203.00 | 1 042 227.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 10 837.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 616 955.00 | 521 369.00 | | 616 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 343.00 | 138 211.00 | | 77 343.00 |
DL TOTAL (I) | 962 045.00 | 920 416.00 | | 962 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | 57 483.00 | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 226.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 311.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 696.00 | 20 762.00 | | 43 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 158.00 | 81 782.00 | | 75 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 203.00 | 1 002 198.00 | | 1 037 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 158.00 | 54 153.00 | | 75 158.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 576.00 | | 629.00 | 205 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | | 629.00 | 4 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 1 048.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 1 048.00 | | 3 975.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UX Autres créances clients | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |