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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 1 958.00 | 1 437.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 580.00 | 77 770.00 | 139 809.00 | 217 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 441.00 | 81 528.00 | 831 913.00 | 913 441.00 |
BT Marchandises | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 662.00 | | 375 662.00 | 375 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 103.00 | 81 528.00 | 1 207 575.00 | 1 289 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 731.00 | 277.00 | | 4 731.00 |
DG Autres réserves | 5 891.00 | 5 257.00 | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 895.00 | 89 088.00 | | 107 895.00 |
DL TOTAL (I) | 518 517.00 | 494 622.00 | | 518 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 997.00 | 479 909.00 | | 431 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 362.00 | 59 234.00 | | 129 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 27 657.00 | | 89 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 44 899.00 | | 38 137.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 5 350.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 058.00 | 617 048.00 | | 689 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 575.00 | 1 111 670.00 | | 1 207 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 001.00 | 185 422.00 | | 306 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 754 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 854.00 | 20 008.00 | | 251 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 854.00 | 20 008.00 | | 251 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | 10 378.00 | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 854.00 | 20 008.00 | | 251 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 239.00 | 391.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 691.00 | 30 777.00 | | 262 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 837.00 | -10 769.00 | | -10 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 607.00 | 25 072.00 | | 34 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 327.00 | 1 660 642.00 | | 2 106 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 431.00 | 1 571 554.00 | | 1 998 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 895.00 | 89 088.00 | | 107 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 616.00 | | 182 614.00 | 988 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 854.00 | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 789.00 | 913 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 220 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 300.00 | | | 684 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 696.00 | | 16 214.00 | 210 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 620.00 | | 166 400.00 | 93 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 937.00 | 29 526.00 | 5 936.00 | 57 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | 29 526.00 | 5 936.00 | 56 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 997.00 | 48 940.00 | 201 472.00 | 431 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 615.00 | 49 455.00 | 160.00 | 49 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 058.00 | 306 001.00 | 201 472.00 | 689 058.00 |