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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 444.00 | 3 485.00 | 959.00 | 4 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 457.00 | 158 044.00 | 120 413.00 | 278 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 869.00 | 163 329.00 | 861 540.00 | 1 024 869.00 |
BT Marchandises | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 287 040.00 | | 287 040.00 | 287 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 257.00 | | 504 257.00 | 504 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 126.00 | 163 329.00 | 1 365 797.00 | 1 529 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 13 954.00 | | 19 499.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | 3 120.00 | | 8 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 929.00 | 110 898.00 | | 328 929.00 |
DL TOTAL (I) | 756 902.00 | 527 972.00 | | 756 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 967.00 | 334 065.00 | | 293 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 113.00 | 140 785.00 | | 56 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 96 531.00 | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 384.00 | 71 071.00 | | 119 384.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 895.00 | 642 453.00 | | 608 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 797.00 | 1 170 424.00 | | 1 365 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 621.00 | 358 672.00 | | 367 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 070 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 124 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 20 008.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 008.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 7 423.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 396.00 | 20 008.00 | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | 27 431.00 | | 13 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | -7 423.00 | | -7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 199.00 | 37 144.00 | | 113 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 277.00 | 2 225 991.00 | | 3 136 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 348.00 | 2 115 093.00 | | 2 807 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 929.00 | 110 898.00 | | 328 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 245.00 | | 87 516.00 | 950 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 1 024 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 282 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 300.00 | | | 684 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 067.00 | | 56 726.00 | 239 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 878.00 | | 30 790.00 | 26 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 820.00 | 28 005.00 | 2 496.00 | 137 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 020.00 | 28 005.00 | 2 496.00 | 136 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 967.00 | 52 693.00 | 218 645.00 | 293 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 57 017.00 | 160.00 | 57 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 895.00 | 367 621.00 | 218 645.00 | 608 895.00 |