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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 15 701.00 | 526.00 | 15 174.00 | 15 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 305.00 | 246.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 176.00 | 66 859.00 | 61 316.00 | 128 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 062.00 | 68 692.00 | 146 370.00 | 215 062.00 |
BT Marchandises | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 319.00 | | 327 319.00 | 327 319.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 025.00 | | 534 025.00 | 534 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 087.00 | 68 692.00 | 680 395.00 | 749 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | 51 500.00 | | 74 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 100.00 | | 1 657.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | 10 381.00 | | 15 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
DL TOTAL (I) | 198 635.00 | 65 034.00 | | 198 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 415.00 | 15 915.00 | | 26 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 17 667.00 | | 82 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 025.00 | 139 899.00 | | 214 025.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 759.00 | 173 482.00 | | 481 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 395.00 | 238 517.00 | | 680 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 586.00 | 173 482.00 | | 323 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
FG Production vendue services | 1 053 291.00 | | 1 053 291.00 | 1 053 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 069.00 | | 1 166 069.00 | 1 166 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 38 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 485.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | -6 485.00 | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 833.00 | -5 825.00 | | -5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 965.00 | 860 028.00 | | 1 297 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 690.00 | 849 647.00 | | 1 282 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | 10 381.00 | | 15 275.00 |