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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 8 980.00 | 61 019.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 759.00 | 97 389.00 | 45 370.00 | 142 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 354.00 | 107 921.00 | 251 433.00 | 359 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 840.00 | | 384 840.00 | 384 840.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 408.00 | | 444 408.00 | 444 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 762.00 | 107 921.00 | 695 841.00 | 803 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | 74 320.00 | | 63 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 1 657.00 | | 3 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 828.00 | 5 190.00 | | 12 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | 15 275.00 | | 11 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 945.00 | 99 139.00 | | 89 945.00 |
DL TOTAL (I) | 184 500.00 | 198 634.00 | | 184 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 583.00 | 150 000.00 | | 135 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 26 415.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 714.00 | 8 173.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 82 106.00 | | 23 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 548.00 | 214 025.00 | | 240 548.00 |
EA Autres dettes | 94 096.00 | 1 038.00 | | 94 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 338.00 | 481 757.00 | | 511 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 843.00 | 680 395.00 | | 695 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 977.00 | 323 586.00 | | 355 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
FG Production vendue services | 1 490 368.00 | | 1 490 368.00 | 1 490 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 688.00 | | 1 590 688.00 | 1 590 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 230.00 | |
GE Autres charges | | | 46 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 846.00 | 11 372.00 | | 12 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 846.00 | 11 372.00 | | 12 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 3 000.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 3 000.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 626.00 | 8 372.00 | | 11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 947.00 | -5 833.00 | | -35 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 367.00 | 1 297 965.00 | | 1 656 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 001.00 | 1 282 690.00 | | 1 645 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366.00 | 15 275.00 | | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 692.00 | 39 230.00 | | 68 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 692.00 | 39 230.00 | | 68 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 384 840.00 | 384 840.00 | | 384 840.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
VI Groupe et associés | 28 566.00 | 15 500.00 | 13 066.00 | 28 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 226.00 | 456 226.00 | | 456 226.00 |
VW T.V.A. | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 627.00 | 355 977.00 | 149 649.00 | 505 627.00 |