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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 363.00 | 22 308.00 | 67 055.00 | 89 363.00 |
040 Immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 920.00 | 22 308.00 | 235 612.00 | 257 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
110 Total général Actif | 395 686.00 | 22 308.00 | 373 378.00 | 395 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 654.00 | 466 019.00 | | 442 654.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 791.00 | | |
230 Autres produits | 7 149.00 | 18 917.00 | | 7 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 803.00 | 485 727.00 | | 449 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 506.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 960.00 | 144 129.00 | | 128 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 223.00 | -5 431.00 | | -4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 114 631.00 | 161 737.00 | | 114 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | 11 251.00 | | 4 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 571.00 | 130 504.00 | | 108 571.00 |
252 Charges sociales | 22 790.00 | 22 087.00 | | 22 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 025.00 | 12 283.00 | | 10 025.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 211.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 758.00 | 494 277.00 | | 385 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 045.00 | -8 550.00 | | 64 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 540.00 | | |
294 Charges financières | 1 889.00 | 3 960.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 332.00 | -11 970.00 | | 56 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |