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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 363.00 | 42 788.00 | 46 575.00 | 89 363.00 |
040 Immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 055.00 | 42 788.00 | 215 267.00 | 258 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
072 Créances – Autres | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
084 Disponibilités | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
110 Total général Actif | 349 483.00 | 42 788.00 | 306 695.00 | 349 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 012.00 | 428 139.00 | | 318 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 48 883.00 | 14 909.00 | | 48 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 561.00 | 443 048.00 | | 380 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 727.00 | 131 821.00 | | 97 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | 3 377.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 97 318.00 | 120 921.00 | | 97 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | 11 076.00 | | 8 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 881.00 | 106 336.00 | | 120 881.00 |
252 Charges sociales | 19 819.00 | 20 188.00 | | 19 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 669.00 | 403 965.00 | | 356 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 892.00 | 39 083.00 | | 23 892.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 516.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 5 635.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 317.00 | 30 867.00 | | 21 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 055.00 | | | 258 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |