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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 797.00 | 72 844.00 | 102 952.00 | 175 797.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 642.00 | 72 894.00 | 154 747.00 | 227 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 453 889.00 | | 453 889.00 | 453 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 171.00 | | 475 171.00 | 475 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 813.00 | 72 894.00 | 629 918.00 | 702 813.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 809.00 | 144 154.00 | | 163 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 498.00 | 53 471.00 | | 69 498.00 |
DL TOTAL (I) | 238 808.00 | 203 125.00 | | 238 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 394.00 | 37 138.00 | | 36 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 060.00 | 55.00 | | 70 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 10 059.00 | | 15 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 023.00 | 78 751.00 | | 94 023.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | 892.00 | | 14 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 185.00 | 131 769.00 | | 160 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 111.00 | 263 163.00 | | 391 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 918.00 | 466 289.00 | | 629 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 116.00 | | | 371 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 223.00 | | 69 284.00 | 169 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 227 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 189 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 428.00 | | 69 284.00 | 131 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 855.00 | 32 664.00 | 6 624.00 | 46 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | 32 664.00 | 6 624.00 | 46 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 394.00 | 16 399.00 | 19 995.00 | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 394.00 | 16 399.00 | 19 995.00 | 36 394.00 |