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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 832.00 | 74 189.00 | 112 643.00 | 186 832.00 |
AX Avances et acomptes | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 184.00 | 74 189.00 | 166 995.00 | 241 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 434 221.00 | | 434 221.00 | 434 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 735.00 | | 483 735.00 | 483 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 919.00 | 74 189.00 | 650 731.00 | 724 919.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 308.00 | 163 809.00 | | 233 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 69 498.00 | | 81 926.00 |
DL TOTAL (I) | 320 734.00 | 238 808.00 | | 320 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | 36 394.00 | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 306.00 | 70 060.00 | | 39 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 15 659.00 | | 24 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 207.00 | 94 023.00 | | 115 207.00 |
EA Autres dettes | | 14 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 350.00 | 160 185.00 | | 131 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 997.00 | 391 111.00 | | 329 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 731.00 | 629 918.00 | | 650 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 904.00 | 371 116.00 | | 324 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 642.00 | | 55 357.00 | 227 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 815.00 | 241 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 815.00 | 203 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 847.00 | | 55 257.00 | 189 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 355.00 | | 100.00 | 19 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 894.00 | 40 973.00 | 39 678.00 | 72 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | 40 973.00 | 39 678.00 | 72 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |