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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 8 752.00 | 3 750.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 770.00 | 34 677.00 | 30 093.00 | 64 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 297.00 | 43 429.00 | 35 868.00 | 79 297.00 |
BT Marchandises | 477 761.00 | | 477 761.00 | 477 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 474.00 | | 587 474.00 | 587 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 772.00 | 43 429.00 | 623 343.00 | 666 772.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 754.00 | 70 082.00 | | 88 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 826.00 | 18 672.00 | | 39 826.00 |
DL TOTAL (I) | 139 581.00 | 99 754.00 | | 139 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 585.00 | 81 741.00 | | 285 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 24 542.00 | | 3 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 096.00 | 5 508.00 | | 37 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 226 465.00 | | 115 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 462.00 | 16 440.00 | | 39 462.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 954.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 761.00 | 355 653.00 | | 483 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 343.00 | 455 407.00 | | 623 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 870.00 | | 9 516.00 | 72 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22.00 | | 2 025.00 | -22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -22.00 | 3 111.00 | 79 297.00 | -22.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 77 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 867.00 | | 9 516.00 | 70 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 826.00 | 17 581.00 | 1 978.00 | 27 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 17 581.00 | 1 978.00 | 27 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 267.00 | 38 743.00 | 237 523.00 | 276 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 665.00 | 209 141.00 | 237 523.00 | 446 665.00 |