| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 12 535.00 | 525.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 406.00 | 29 764.00 | 26 641.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 492.00 | 42 300.00 | 29 192.00 | 71 492.00 |
BT Marchandises | 624 025.00 | | 624 025.00 | 624 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 312.00 | | 731 312.00 | 731 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 805.00 | 42 300.00 | 760 505.00 | 802 805.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 581.00 | 88 754.00 | | 128 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 097.00 | 39 826.00 | | 104 097.00 |
DL TOTAL (I) | 243 679.00 | 139 581.00 | | 243 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 958.00 | 285 585.00 | | 225 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 3 621.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 408.00 | 37 096.00 | | 39 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 646.00 | 115 495.00 | | 190 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | 39 462.00 | | 54 232.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 500.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 826.00 | 483 761.00 | | 516 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 505.00 | 623 343.00 | | 760 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 297.00 | | 8 508.00 | 79 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 313.00 | 71 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 313.00 | 69 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 272.00 | | 8 508.00 | 77 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 429.00 | 15 184.00 | 16 313.00 | 43 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | 15 184.00 | 16 313.00 | 43 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 958.00 | 65 548.00 | 160 410.00 | 225 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 417.00 | 317 007.00 | 160 410.00 | 477 417.00 |