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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
110 Total général Actif | 3 391 286.00 | | 3 391 286.00 | 3 391 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 661 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 686 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 391 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |