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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
110 Total général Actif | 3 407 632.00 | | 3 407 632.00 | 3 407 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 125 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 052 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 407 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |