| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 045.00 | | 10 105 045.00 | 10 105 045.00 |
BZ Autres créances | 345 605.00 | | 345 605.00 | 345 605.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 847.00 | | 348 847.00 | 348 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 892.00 | | 10 453 892.00 | 10 453 892.00 |
CU Autres participations | 10 105 045.00 | | 10 105 045.00 | 10 105 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 1 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 917 045.00 | | | 9 917 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -688.00 | | | -688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 621.00 | -688.00 | | 345 621.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431 263.00 | 598.00 | | 10 431 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 629.00 | 20 000.00 | | 22 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 892.00 | 20 598.00 | | 10 453 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 605.00 | | | 351 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984.00 | 688.00 | | 5 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 621.00 | -688.00 | | 345 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 10 085 045.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 105 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 10 085 045.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 345 605.00 | 345 605.00 | | 345 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 605.00 | 345 605.00 | | 345 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |