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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 818 992.00 | | 818 992.00 | 818 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 924 037.00 | | 10 924 037.00 | 10 924 037.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 682 873.00 | | 2 682 873.00 | 2 682 873.00 |
CF Disponibilités | 3 500 814.00 | | 3 500 814.00 | 3 500 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 081.00 | | 6 200 081.00 | 6 200 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 124 118.00 | | 17 124 118.00 | 17 124 118.00 |
CU Autres participations | 10 105 045.00 | | 10 105 045.00 | 10 105 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 917 045.00 | 9 917 045.00 | | 9 917 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 100.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 8 318.00 | 186.00 | | 8 318.00 |
DH Report à nouveau | | -688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 891 952.00 | 345 621.00 | | 6 891 952.00 |
DL TOTAL (I) | 17 003 216.00 | 10 431 263.00 | | 17 003 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 198.00 | 1 925.00 | | 120 198.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 902.00 | 22 629.00 | | 120 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 124 118.00 | 10 453 892.00 | | 17 124 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 929 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 014 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 198.00 | 1 925.00 | | 120 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 131.00 | 351 605.00 | | 7 014 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 179.00 | 5 984.00 | | 122 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 891 952.00 | 345 621.00 | | 6 891 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 045.00 | | 818 992.00 | 10 105 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 924 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105 045.00 | | 818 992.00 | 10 105 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
UP Prêts | 818 992.00 | 410 043.00 | 408 949.00 | 818 992.00 |
VC Groupe et associés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 386.00 | 426 437.00 | 408 949.00 | 835 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |