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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 978 345.00 | | 17 978 345.00 | 17 978 345.00 |
BZ Autres créances | 592 839.00 | | 592 839.00 | 592 839.00 |
CF Disponibilités | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 215.00 | | 736 215.00 | 736 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 560.00 | | 18 714 560.00 | 18 714 560.00 |
CU Autres participations | 17 436 845.00 | | 17 436 845.00 | 17 436 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 1 000.00 | | 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 047 853.00 | | | 17 047 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 756.00 | 100.00 | | 7 756.00 |
DG Autres réserves | 145 501.00 | 45.00 | | 145 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 676.00 | 153 112.00 | | 629 676.00 |
DL TOTAL (I) | 18 120 585.00 | 154 257.00 | | 18 120 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 321.00 | 126 864.00 | | 128 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 589.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 838.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 975.00 | 168 291.00 | | 593 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 714 560.00 | 322 548.00 | | 18 714 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 40 838.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 161.00 | 224 401.00 | | 640 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485.00 | 71 289.00 | | 10 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 676.00 | 153 112.00 | | 629 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 172.00 | | 17 878 173.00 | 132 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 17 978 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 17 978 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 172.00 | | 17 878 173.00 | 132 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VC Groupe et associés | 592 641.00 | 592 641.00 | | 592 641.00 |
VI Groupe et associés | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 339.00 | 634 339.00 | | 634 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 975.00 | 593 975.00 | | 593 975.00 |