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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 247 918.00 | | 18 247 918.00 | 18 247 918.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125 093.00 | | 3 125 093.00 | 3 125 093.00 |
CF Disponibilités | 4 148 334.00 | | 4 148 334.00 | 4 148 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 675.00 | | 7 279 675.00 | 7 279 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 527 593.00 | | 25 527 593.00 | 25 527 593.00 |
CU Autres participations | 17 436 008.00 | | 17 436 008.00 | 17 436 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 047 853.00 | 17 047 853.00 | | 12 047 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | 7 756.00 | | 28 980.00 |
DG Autres réserves | 753 952.00 | 145 501.00 | | 753 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 718 690.00 | 629 676.00 | | 11 718 690.00 |
DL TOTAL (I) | 24 839 275.00 | 18 120 585.00 | | 24 839 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 397.00 | 128 321.00 | | 129 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 654.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 465 000.00 | | 397 500.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 318.00 | 593 975.00 | | 688 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 527 593.00 | 18 714 560.00 | | 25 527 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 881 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 886 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 884 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 879 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 257.00 | 3 802.00 | | 163 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 549.00 | 640 161.00 | | 11 889 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 860.00 | 10 485.00 | | 170 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 718 690.00 | 629 676.00 | | 11 718 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978 345.00 | | 311 911.00 | 17 978 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 338.00 | 18 247 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 338.00 | 18 247 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 978 345.00 | | 311 911.00 | 17 978 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UP Prêts | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 159.00 | 318 159.00 | | 318 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 318.00 | 688 318.00 | | 688 318.00 |