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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 2 958.00 | 9 019.00 | 11 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 977.00 | 2 958.00 | 34 019.00 | 36 977.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
110 Total général Actif | 47 644.00 | 2 958.00 | 44 687.00 | 47 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 238.00 | 108 079.00 | | 51 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 750.00 | 108 111.00 | | 52 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 791.00 | 40 687.00 | | 18 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 141.00 | -1 141.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 28 595.00 | 68 415.00 | | 28 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 358.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | 1 151.00 | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 655.00 | 109 475.00 | | 53 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -905.00 | -1 364.00 | | -905.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -914.00 | -1 373.00 | | -914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |