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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 6 231.00 | 8 468.00 | 14 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 699.00 | 6 231.00 | 33 468.00 | 39 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
110 Total général Actif | 51 008.00 | 6 231.00 | 44 778.00 | 51 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 120.00 | 51 238.00 | | 66 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 627.00 | 52 750.00 | | 67 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 527.00 | 18 791.00 | | 18 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 141.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 502.00 | 28 595.00 | | 32 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 482.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 650.00 | 2 640.00 | | 11 650.00 |
252 Charges sociales | 310.00 | 191.00 | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | 1 807.00 | | 3 273.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 636.00 | 53 655.00 | | 66 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | -905.00 | | 991.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | -914.00 | | 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |