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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 195.00 | 4 276.00 | 19 919.00 | 24 195.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 695.00 | 4 276.00 | 327 419.00 | 331 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
110 Total général Actif | 371 805.00 | 4 276.00 | 367 529.00 | 371 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 949.00 | | | 629 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 949.00 | | | 629 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
252 Charges sociales | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 312.00 | | | 581 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
294 Charges financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 695.00 | | | 331 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |