| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 271.00 | 7 438.00 | 23 833.00 | 31 271.00 |
040 Immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 881.00 | 7 438.00 | 331 443.00 | 338 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
110 Total général Actif | 398 282.00 | 7 438.00 | 390 844.00 | 398 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 102.00 | | | 241 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | | | 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
242 Autres charges externes. | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
252 Charges sociales | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 355.00 | | | 246 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
294 Charges financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 695.00 | | | 331 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |