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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 755.00 | 11 835.00 | 44 919.00 | 56 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 177.00 | 1 319.00 | 5 858.00 | 7 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 729.00 | 13 154.00 | 133 575.00 | 146 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
BN En cours de production de biens | 188 646.00 | | 188 646.00 | 188 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CF Disponibilités | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 174.00 | | 428 174.00 | 428 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 903.00 | 13 154.00 | 561 749.00 | 574 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 309.00 | 7 423.00 | | 32 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 743.00 | 24 886.00 | | -86 743.00 |
DL TOTAL (I) | -43 434.00 | 43 309.00 | | -43 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 792.00 | 209 258.00 | | 248 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 68 820.00 | | 76 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 555.00 | 127 123.00 | | 271 555.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 183.00 | 405 201.00 | | 605 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 749.00 | 448 510.00 | | 561 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 700.00 | 390 927.00 | | 377 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 432.00 | | 448 475.00 | 49 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 178.00 | 82 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 178.00 | 146 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 46 382.00 | 17 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 882.00 | | 402 094.00 | 31 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 11 636.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 11 636.00 | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 797.00 | 43 190.00 | 39 607.00 | 82 797.00 |
UX Autres créances clients | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 792.00 | 21 310.00 | 227 483.00 | 248 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 454.00 | 115 847.00 | 39 607.00 | 155 454.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 183.00 | 377 700.00 | 227 483.00 | 605 183.00 |