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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 310.00 | 26 023.00 | 52 286.00 | 78 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 3 859.00 | 5 102.00 | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 505.00 | 29 882.00 | 183 623.00 | 213 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
BN En cours de production de biens | 329 954.00 | | 329 954.00 | 329 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 461.00 | | 667 461.00 | 667 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 966.00 | 29 882.00 | 851 084.00 | 880 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 434.00 | | | -54 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 624.00 | -86 743.00 | | 49 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189.00 | -43 434.00 | | 6 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 591.00 | 248 792.00 | | 227 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 933.00 | 1 413.00 | | 16 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 440.00 | 76 966.00 | | 96 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 683.00 | 271 555.00 | | 384 683.00 |
EA Autres dettes | 119 247.00 | 6 457.00 | | 119 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 895.00 | 605 183.00 | | 844 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 084.00 | 561 749.00 | | 851 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 080.00 | 377 700.00 | | 682 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 16 728.00 | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 16 728.00 | | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 247.00 | 119 247.00 | | 119 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 235.00 | 81 945.00 | 44 289.00 | 126 235.00 |
UX Autres créances clients | 185 373.00 | 185 373.00 | | 185 373.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 591.00 | 64 777.00 | 162 814.00 | 227 591.00 |
VI Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 718.00 | 294 428.00 | 44 289.00 | 338 718.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 895.00 | 682 080.00 | 162 814.00 | 844 895.00 |