|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 930.00 | | 502 930.00 | 502 930.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 057.00 | | 157 057.00 | 157 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 987.00 | | 659 987.00 | 659 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
CU Autres participations | 502 930.00 | | 502 930.00 | 502 930.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 806.00 | 89 537.00 | | 130 806.00 |
DL TOTAL (I) | 223 343.00 | 92 537.00 | | 223 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 136.00 | 502 576.00 | | 434 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 500.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 644.00 | 505 049.00 | | 436 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 987.00 | 597 586.00 | | 659 987.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 806.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194.00 | 10 463.00 | | 9 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 806.00 | 89 537.00 | | 130 806.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 950.00 | 980.00 | | 501 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 930.00 | | | 502 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 930.00 | | | 502 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 950.00 | 980.00 | | 501 950.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 136.00 | 72 410.00 | 287 499.00 | 434 136.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 644.00 | 74 919.00 | 287 499.00 | 436 644.00 |