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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 930.00 | | 505 930.00 | 505 930.00 |
BZ Autres créances | 119 112.00 | | 119 112.00 | 119 112.00 |
CF Disponibilités | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 984.00 | | 718 984.00 | 718 984.00 |
CU Autres participations | 505 930.00 | | 505 930.00 | 505 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 043.00 | 89 237.00 | | 220 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 897.00 | 130 806.00 | | 129 897.00 |
DL TOTAL (I) | 353 240.00 | 223 343.00 | | 353 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 096.00 | 434 136.00 | | 364 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 973.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 536.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 744.00 | 436 644.00 | | 365 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 984.00 | 659 987.00 | | 718 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 500.00 | 140 000.00 | | 139 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603.00 | 9 194.00 | | 9 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 897.00 | 130 806.00 | | 129 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 930.00 | | 3 000.00 | 502 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 930.00 | | 3 000.00 | 502 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 096.00 | 70 488.00 | 291 237.00 | 364 096.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 744.00 | 72 136.00 | 291 237.00 | 365 744.00 |