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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 140.00 | | 1 419 140.00 | 1 419 140.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 824.00 | | 1 435 824.00 | 1 435 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 419 140.00 | | 1 419 140.00 | 1 419 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 643.00 | -1 021.00 | | -1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862.00 | -622.00 | | -3 862.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | -3 975.00 | -143.00 | | -3 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 170.00 | | | 1 366 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 618.00 | | 73 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 799.00 | 618.00 | | 1 439 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 824.00 | 475.00 | | 1 435 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862.00 | 622.00 | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862.00 | -622.00 | | -3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 140.00 | | 55 556 481.00 | 1 419 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 975 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 975 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 140.00 | | 55 556 481.00 | 1 419 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 170.00 | 1 366 170.00 | | 1 366 170.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | 3 000 000.00 | 12 000 000.00 | 26 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 799.00 | 1 439 799.00 | | 1 439 799.00 |