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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 975 505.00 | | 60 975 505.00 | 60 975 505.00 |
BZ Autres créances | 495 700.00 | | 495 700.00 | 495 700.00 |
CF Disponibilités | 3 228 862.00 | | 3 228 862.00 | 3 228 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 562.00 | | 3 724 562.00 | 3 724 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 085 568.00 | | 65 085 568.00 | 65 085 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 975 505.00 | | 60 975 505.00 | 60 975 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 865 260.00 | 31 865 260.00 | | 31 865 260.00 |
DH Report à nouveau | -212 561.00 | -5 505.00 | | -212 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983 228.00 | -207 056.00 | | 3 983 228.00 |
DK Provisions réglementées | 10 806.00 | 48 165.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 35 646 733.00 | 31 700 864.00 | | 35 646 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 107.00 | 195 972.00 | | 344 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 728.00 | 75 816.00 | | 94 728.00 |
EA Autres dettes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 438 835.00 | 26 271 788.00 | | 29 438 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 085 568.00 | 57 972 652.00 | | 65 085 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 199 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 264.00 | 48 135.00 | | 522 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 511.00 | -48 135.00 | | -216 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 944.00 | 514 000.00 | | 5 053 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 716.00 | 721 056.00 | | 1 070 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983 228.00 | -207 056.00 | | 3 983 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 975 621.00 | | 3 999 885.00 | 56 975 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 975 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 975 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 975 621.00 | | 3 999 885.00 | 56 975 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 165.00 | 268 393.00 | 305 753.00 | 48 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 165.00 | 268 393.00 | 305 753.00 | 48 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 393.00 | 305 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 849.00 | 3 221 849.00 | | 3 221 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 700.00 | 495 700.00 | | 495 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | 3 000 000.00 | 12 000 000.00 | 26 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 700.00 | 495 700.00 | 1 000 000.00 | 1 495 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 438 835.00 | 6 438 835.00 | 12 000 000.00 | 29 438 835.00 |