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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082.00 | 7 776.00 | 24 306.00 | 32 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 7 460.00 | 17 020.00 | 24 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | 1 000.00 | 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 537.00 | 17 960.00 | 45 576.00 | 63 537.00 |
BT Marchandises | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CF Disponibilités | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 383.00 | 17 960.00 | 261 423.00 | 279 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 46 000.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 494.00 | 7 789.00 | | 11 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 386.00 | 47 390.00 | | 68 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 852.00 | 24 700.00 | | -9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 115 779.00 | 125 880.00 | | 115 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 713.00 | 24 573.00 | | 27 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 32 894.00 | | 32 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 53 737.00 | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 037.00 | 17 053.00 | | 26 037.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 963.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 644.00 | 129 223.00 | | 145 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 423.00 | 255 103.00 | | 261 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 114.00 | | 809 114.00 | 809 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 114.00 | | 809 114.00 | 809 114.00 |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 1.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 955.00 | 794 147.00 | | 810 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 806.00 | 769 447.00 | | 820 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 852.00 | 24 700.00 | | -9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 681.00 | | 9 856.00 | 53 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | | 9 856.00 | 46 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 6 973.00 | | 8 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 6 973.00 | | 8 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 713.00 | 9 564.00 | 18 149.00 | 27 713.00 |
VI Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 787.00 | 18 787.00 | 3 000.00 | 21 787.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 918.00 | 126 769.00 | 18 149.00 | 144 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
ST Autres comptes | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |