| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 081.00 | 12 142.00 | 19 939.00 | 32 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 479.00 | 10 895.00 | 13 583.00 | 24 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | 1 000.00 | 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 536.00 | 25 763.00 | 37 773.00 | 63 536.00 |
BT Marchandises | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CF Disponibilités | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 262.00 | | 206 262.00 | 206 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 798.00 | 25 763.00 | 244 035.00 | 269 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 45 750.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
DH Report à nouveau | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 071.00 | -9 851.00 | | -7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 108 957.00 | 115 778.00 | | 108 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164.00 | 27 712.00 | | 18 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 32 320.00 | | 32 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 726.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 097.00 | 58 148.00 | | 63 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 26 036.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 700.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 078.00 | 145 644.00 | | 135 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 035.00 | 261 422.00 | | 244 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 783.00 | | 721 783.00 | 721 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 783.00 | | 721 783.00 | 721 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 693.00 | 810 954.00 | | 723 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 765.00 | 820 806.00 | | 730 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 071.00 | -9 851.00 | | -7 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 460.00 | 7 803.00 | | 15 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | 7 803.00 | | 15 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 165.00 | 9 667.00 | 8 497.00 | 18 165.00 |
VI Groupe et associés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 21 536.00 | 3 000.00 | 24 536.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 868.00 | 126 371.00 | 8 497.00 | 134 868.00 |