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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 1 200.00 | 9 408.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 194.00 | 1 200.00 | 1 640 994.00 | 1 642 194.00 |
BZ Autres créances | 532 374.00 | | 532 374.00 | 532 374.00 |
CF Disponibilités | 172 171.00 | | 172 171.00 | 172 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 545.00 | | 704 545.00 | 704 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 739.00 | 1 200.00 | 2 345 539.00 | 2 346 739.00 |
CU Autres participations | 1 630 986.00 | | 1 630 986.00 | 1 630 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 442.00 | | | 468 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 355.00 | 469 242.00 | | 396 355.00 |
DL TOTAL (I) | 873 597.00 | 477 242.00 | | 873 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 132.00 | 824 722.00 | | 1 401 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 600.00 | | 6 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 090.00 | 535 888.00 | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 942.00 | 1 363 895.00 | | 1 471 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 539.00 | 1 841 136.00 | | 2 345 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 875.00 | 501 337.00 | | 505 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 520.00 | 32 095.00 | | 109 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 355.00 | 469 242.00 | | 396 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 132.00 | 1 401 132.00 | | 1 401 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 374.00 | 532 374.00 | | 532 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 974.00 | 532 374.00 | 600.00 | 532 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 942.00 | 1 471 942.00 | | 1 471 942.00 |