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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 2 853.00 | 7 755.00 | 10 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 193.00 | 2 853.00 | 1 640 340.00 | 1 643 193.00 |
BZ Autres créances | 1 772 770.00 | | 1 772 770.00 | 1 772 770.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 733.00 | | 1 776 733.00 | 1 776 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 926.00 | 2 853.00 | 3 417 073.00 | 3 419 926.00 |
CU Autres participations | 1 631 985.00 | | 1 631 985.00 | 1 631 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 864 797.00 | 468 442.00 | | 864 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 680.00 | 396 355.00 | | 476 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 277.00 | 873 597.00 | | 1 350 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 522.00 | 1 401 132.00 | | 1 994 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 6 720.00 | | 8 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 796.00 | 1 471 942.00 | | 2 066 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 073.00 | 2 345 539.00 | | 3 417 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 272.00 | 505 875.00 | | 542 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 592.00 | 109 520.00 | | 65 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 680.00 | 396 355.00 | | 476 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 194.00 | | 999.00 | 1 642 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 586.00 | | 999.00 | 1 631 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 1 653.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 653.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772 770.00 | 1 772 770.00 | | 1 772 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 370.00 | 1 772 770.00 | 600.00 | 1 773 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |