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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 190.00 | 810.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 190.00 | 59 810.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
060 Stock marchandises | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
110 Total général Actif | 107 304.00 | 190.00 | 107 114.00 | 107 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -206.00 | | | -206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 916.00 | | | 23 916.00 |