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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 315.00 | 685.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 315.00 | 59 685.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
110 Total général Actif | 90 267.00 | 315.00 | 89 952.00 | 90 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -573.00 | | | -573.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | | | 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 601.00 | | | 7 601.00 |