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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 5 010.00 | 2 820.00 | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 073.00 | 12 702.00 | 29 371.00 | 42 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 936.00 | 41 146.00 | 82 790.00 | 123 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 888.00 | 58 857.00 | 288 031.00 | 346 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CF Disponibilités | 561 755.00 | | 561 755.00 | 561 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 178.00 | | 607 178.00 | 607 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 067.00 | 58 857.00 | 895 210.00 | 954 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 762.00 | 148 591.00 | | 225 762.00 |
DL TOTAL (I) | 384 353.00 | 158 591.00 | | 384 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 370.00 | 212 836.00 | | 196 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 477.00 | 88 727.00 | | 89 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 63 805.00 | | 99 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 565.00 | 111 138.00 | | 125 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 857.00 | 476 505.00 | | 510 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 210.00 | 635 096.00 | | 895 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 068.00 | | 36 020.00 | 312 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 346 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 638.00 | | 27 370.00 | 138 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 8 650.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 441.00 | 32 416.00 | | 26 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 2 610.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | 29 806.00 | | 24 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 370.00 | 34 268.00 | 138 694.00 | 196 370.00 |
VI Groupe et associés | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 802.00 | 44 752.00 | 14 050.00 | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 857.00 | 348 755.00 | 138 694.00 | 510 857.00 |