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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 7 620.00 | 210.00 | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 648.00 | 19 742.00 | 30 907.00 | 50 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 477.00 | 55 834.00 | 51 643.00 | 107 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 005.00 | 83 195.00 | 255 810.00 | 339 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 587.00 | | 700 587.00 | 700 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 592.00 | 83 195.00 | 956 396.00 | 1 039 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 200.00 | 147 500.00 | | 373 200.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 91.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 949.00 | 225 762.00 | | 191 949.00 |
DL TOTAL (I) | 576 302.00 | 384 353.00 | | 576 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 310.00 | 196 370.00 | | 162 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 677.00 | 89 477.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 139.00 | 99 445.00 | | 95 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 969.00 | 125 565.00 | | 67 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 094.00 | 510 857.00 | | 380 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 396.00 | 895 210.00 | | 956 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 888.00 | | 15 266.00 | 346 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 149.00 | 339 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 149.00 | 158 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 008.00 | | 15 266.00 | 166 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 857.00 | 40 263.00 | 15 924.00 | 58 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | 2 610.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | 37 653.00 | 15 924.00 | 53 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 152.00 | 34 393.00 | 127 709.00 | 162 152.00 |
VI Groupe et associés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 824.00 | 30 774.00 | 14 050.00 | 44 824.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 936.00 | 252 177.00 | 127 709.00 | 379 936.00 |