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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 122.00 | 25.00 | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
AN Terrains | 5 242.00 | 306.00 | 4 935.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 288.00 | 51 819.00 | 323 469.00 | 375 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 915.00 | 52 454.00 | 500 460.00 | 552 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 053.00 | 105 701.00 | 917 352.00 | 1 023 053.00 |
BT Marchandises | 229 388.00 | | 229 388.00 | 229 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 571.00 | 152.00 | 38 418.00 | 38 571.00 |
BZ Autres créances | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
CF Disponibilités | 613 189.00 | | 613 189.00 | 613 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 213.00 | 152.00 | 987 060.00 | 987 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 267.00 | 105 854.00 | 1 904 413.00 | 2 010 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
DH Report à nouveau | -509 224.00 | | | -509 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 827.00 | | | 539 827.00 |
DL TOTAL (I) | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 784.00 | | | 945 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 869.00 | | | 520 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 969.00 | | | 1 674 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 413.00 | | | 1 904 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 155.00 | | | 852 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 949.00 | | 804 104.00 | 218 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 593.00 | | 1 147.00 | 86 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 356.00 | | 801 088.00 | 132 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 104 724.00 | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 103 602.00 | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 869.00 | 520 869.00 | | 520 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 784.00 | 122 969.00 | 492 485.00 | 945 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 953.00 | | | 970 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 504.00 | 144 636.00 | 1 868.00 | 146 504.00 |
VW T.V.A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 969.00 | 852 155.00 | 492 485.00 | 1 674 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
ST Autres comptes | 274 151.00 | | | 274 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
YT Sous‐traitance | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 791.00 | | | 547 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 057.00 | | | 543 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 387.00 | | | 477 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |